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恒越季季乐 3 个月鼎新握有债券型证券投资基金灵通日常申购、调换转入和如期定额投资业务公告
恒越季季乐 3 个月鼎新握有债券型证券投
资基金灵通日常申购、调换转入和如期定
额投资业务公告
公告送出日历：2024 年 11 月 2 日
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恒越季季乐 3 个月鼎新握有债券型证券投资基金灵通日常申购、调换转入和如期定额投资业务公告
基金称呼 恒越季季乐 3 个月鼎新握有债券型证券投资基金
基金简称 恒越季季乐 3 个月鼎新握有债券
基金主代码 021127
基金运作面目 合同型灵通式
关于每份基金份额，每个运作期到期日前，基金份
额握有东谈主不成就该基金份额建议赎回苦求。关于每
份基金份额，第一个运作期指基金合同收效日（对
认购份额而言，下同）或基金份额申购阐述日（对
申购份额而言，下同）起（即第一个运作期肇始
日），至基金合同收效日或基金份额申购苦求日后的
第 90 天（即第一个运作期到期日，如该日为非职责
日，则顺延至下一职责日）止。第二个运作期指第
一个运作期到期日的次一日起，至基金合同收效日
或基金份额申购苦求日后的第 180 天（如该日为非
职责日，则顺延至下一职责日）止。依此类推。
握有东谈主可就该基金份额建议赎回苦求。淌若基金份
额握有东谈主在当期运作期到期日未苦求赎回或赎回被
阐述失败，则该基金份额将在该运作期到期日下一
日起参加下一个运作期。
基金合同收效日 2024 年 10 月 22 日
基金处分东谈主称呼 恒越基金处分有限公司
基金托管东谈主称呼 兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 恒越基金处分有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证
券投资基金运作处分方针》等法律法则以及《恒越
季季乐 3 个月鼎新握有债券基金合同》、《恒越季季
乐 3 个月鼎新握有债券招募证明书》
申购肇始日 2024 年 11 月 4 日
调换转入肇始日 2024 年 11 月 4 日
如期定额投资肇始日 2024 年 11 月 4 日
下属分级基金的基金简称 恒越季季乐 3 个月鼎新 恒越季季乐 3 个月鼎新
握有债券 A 握有债券 C
下属分级基金的交游代码 021127 021128
该分级基金是否灵通申购、调换转入、定 是 是
期定额投资
自 2024 年 11 月 4 日起，投资东谈主可在灵通日办理基金份额的申购、调换转入、如期定额投资
的业务，本基金的灵通日为上海证券交游所、深圳证券交游所的交游日，具体办理时候为上海证
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券交游所、深圳证券交游所平故旧游日的交游时候，但基金处分东谈主证据法律法则、中国证监会的
条款或本基金合同的规章公告暂停申购、调换转入、如期定额投资时之外。
若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时候变更或其他寥落情况，基金处分
东谈主将视情况对前述灵通日及灵通时候进行相应的休养，但应在实验日前依照《公开召募证券投资
基金信息线路处分方针》（以下简称“《信息线路方针》”）的猜想规章在规章绪论上公告。
由于各销售机构的系统相反以及业务安排等原因，开展调换和如期定额投资业务的时候可能
有所不同，投资者应参照各销售机构的具体规章。
（1）投资东谈主初度申购本基金的最低金额为 10 元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 10
元（含申购费），卓绝最低申购金额的部分不设金额级差。各基金销售机构可在此基础上另设规章，
具体以各基金销售机构的规章为准。
（2）投资者将当期分派的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的末端。
（3）本基金单一投资者单日申购金额不卓绝 1000 万元（个东谈主投资者、公募资产处分居品、
奇迹年金、企业年金策动之外）。基金处分东谈主不错休养单一投资者单日申购金额上限，具体规章请
参见更新的招募证明书或关联公告。
（4）投资者可屡次申购，对单个投资者累计握有份额不设上限，但单一投资者握有基金份额
数的比例卓绝基金份额总和的 50%的，约略有可能变相回避前述 50%比例的，基金处分东谈主可拒却或
暂停接纳该投资东谈主的申购苦求（在基金运作流程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或卓绝
不错经受规章单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申
购等门径，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权利，基金处分东谈主基于投资运作与风险限制的需
要，
黑丝在线可经受上述门径对基金规模赐与限制。具体见基金处分东谈主关联公告。法律法则或监管机构另
有规章的，从其规章。
（5）基金处分东谈主可在法律法则允许的情况下，休养上述规章申购金额的数目末端。基金处分
东谈主必须在休养实验前依照《信息线路方针》的猜想规章在规章绪论上公告。
本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。投资东谈主在申购 A 类基金份额时支付申购用度，申
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购 C 类基金份额不支付申购用度，而是从该类别基金资产入网提销售干事费。
本基金 A 类基金份额的申购费率如下表：
申购金额（M） 申购费率（前收费）
M＜100 万 0.40%
M≥500 万 每笔 1000 元
注：投资者不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购苦求单独盘算推算。本基金 A 类基金份额的申
购用度由申购该类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产。
基金处分东谈主不错针对特定投资东谈主（如待业金客户等）开展用度优惠活动，详见基金处分东谈主发
布的关联公告。基金招募证明书规章申购用度为固定金额的，则按基金招募证明书顶用度规章执
行，不再享有用度优惠。
本基金在灵通日历间，各销售机构（包括本公司直销柜台和网上直销交游平台偏激他销售机
构）均可参加申购（含如期定额申购）基金的费率优惠活动。
基金处分东谈主不错在基金合同商定的范围内休养费率或收费面目，并最迟应于新的费率或收费
面目实验日前依照《信息线路方针》的猜想规章在规章绪论上公告。
基金处分东谈主不错在不违背法律法则规章及基金合同商定的情形下证据市集情况制定基金促销
策动，如期或不如期地开展基金促销活动。在基金促销活动技巧，按关联监管部门条款履行必要
手续后，基金处分东谈主不错稳当调低基金的申购费率。
基金调换经受未知价法，即基金的调换价钱以苦求受理应日各转出、转入基金的基金份额净
值为基础进行盘算推算。
基金调换用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度两部分组成。基金调换时，从申购费
用低的基金向申购用度高的基金调换时，每次收取申购补差用度；从申购用度高的基金向申购费
用低的基金调换时，不收取申购补差用度。申购补差用度按照调换金额对应的转出基金与转入基
金的申购费差额进行补差，具体收取情况视每次调换时两只基金的申购费的相反情况而定。
赎回费按照转出基金基金合同商定的比例归入转出基金资产，转出金额以四舍五入的面目保
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留至少许点后两位，由此产生的罪戾在转出基金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的面目
保留至少许点后两位，由此产生的罪戾在转入基金的基金资产中列支。
调换用度=转出基金赎回费+调换申购补差费
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
调换金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费
调换申购补差用度=调换金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费率）-调换金额×转
出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）或，固定申购补差费
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值-调换用度）÷转入基金当日基金份额净
值
本基金调换业务现在适用的基金范围为本基金及本公司旗下的以下基金：
基金称呼 基金代码
A 类：006049
恒越照顾精选搀杂型证券投资基金
C 类：007192
A 类前端：006299
恒越中枢精选搀杂型证券投资基金
C 类：007193
A 类：010701
恒越内需驱动搀杂型证券投资基金
C 类：010702
A 类：010622
恒越成长精选搀杂型证券投资基金
C 类：010623
A 类：011416
恒越嘉鑫债券型证券投资基金
C 类：011417
恒越上风精选搀杂型发起式证券投资基金 代码：011815
A 类：011919
恒越短债债券型证券投资基金 C 类：011920
D 类：019112
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恒越蓝筹精选搀杂型证券投资基金 代码：012846
A 类：012572
恒越乐享添利搀杂型证券投资基金
C 类：012573
A 类：014220
恒越医疗健康精选搀杂型证券投资基金
C 类：014221
恒越匠心优选一年握有期搀杂型证券投资基 A 类：015150
金 C 类：015151
A 类：016912
恒越平衡优选搀杂型发起式证券投资基金
C 类：016913
A 类：019257
恒越智选科技搀杂型证券投资基金
C 类：019258
恒越安裕纯债债券型证券投资基金 代码：018516
（注：肃清基金的不同基金份额类别之间不成相互调换）
投资者现在不错通过基金处分东谈主直销渠谈及共同代销上述基金并通达调换业务的销售机构办
理基金调换业务。基金调换只可在肃清销售机构进行，且该销售机构同期代销拟转出基金与转入
基金。投资者在销售机构办理关联业务时，需辞退各基金销售机构的关联规章，以各销售机构的
骨子业务开展为准。基金处分东谈主将证据业务发展情况，休养业务办理机构，届时将按《信息线路
方针》规章在规章绪论上公告。
投资者办理基金调换业务时，转出方的基金必须处于可赎回景色，转入方的基金必须处于可
申购景色。基金投资者建议的基金调换苦求，在当日交游时候杀青前不错取销，交游时候杀青后
即不得取销。
基金注册登记机构以收到基金调换苦求确今日算作基金调换苦求日（T 日），并在 T+1 日对该
交游的灵验性进行阐述。投资者可在 T+2 日及之后到其建议基金调换苦求的销售机构查询调换的
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阐述情况。调换后，转入基金份额的握巧合候将重新盘算推算，即转入基金份额的握有期将自转入基
金份额被阐述日起重新开动盘算推算。
基金辞退“份额调换”的原则，单笔调换份额不得低于 100 份。基金份额握有东谈主可将其一齐
或部分基金份额调换成其它基金份额，留存份额不及 1 份的，只可一次性调换一齐剩余份额。各
基金销售机构可在此基础上另设规章，具体以各基金销售机构的规章为准。
（1）如期定额投资业务（以下简称“定投”）：指投资者通过猜想销售机构建议苦求，商定每
期扣款日、扣款金额及扣款面目，由销售机构于每期商定扣款日在投资者指定账户内自助完成扣
款及基金申购苦求的一种投资面目。投资者在销售机构办理如期定额业务，具体办理功令及智力
请辞退各销售机构的规章。
（2）除另有公告外，本基金如期定额投资费率与日常申购费率换取。
（3）本基金基金份额的每期扣款金额不低于东谈主民币 100 元，不设金额级差。各销售机构可在
此基础上规章我方的最低扣款金额。销售机构将按照与投资者苦求时所商定的每期商定扣款日、
扣款金额扣款，并在与基金日常申购业务换取的受理时候内提交苦求。若遇非基金灵通日时，扣
款是否顺延以销售机构的具体规章为准。具体扣款面目以上述销售机构的关联业务功令为准。
（4）本基金的注册登记机构按照基金申购苦求日（T 日）的基金份额净值为基准盘算推算申购份
额，申购份额经常将在 T+1 职责日阐述得胜后平直计入投资者的基金账户，投资者可自 T+2 职责
日起查询申购成交情况。
（5）当发生末端申购或暂停申购的情形时，除另有公告外，如期定额投资与日常申购按换取
的原则阐述。
（6）本基金在灵通日历间，各销售机构（包括本公司直销柜台和网上直销交游平台偏激他销
售机构）均可参加如期定额申购基金的费率优惠活动。
（1）称呼：恒越基金处分有限公司直销柜台
注册地址：上海市浦东新区龙阳路 2277 号 2102 室
办公地址：上海市浦东新区龙阳路 2277 号永达国外大厦 21 楼
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法定代表东谈主：黄小坚
猜想东谈主：林晨
猜想电话：021-80363961
网址：www.hengyuefund.com
传真：021-80363939
（2）称呼：恒越基金处分有限公司网上直销系统
网址：https://e.hengyuefund.com/etrading/
（3）称呼：恒越基金微信公众号
微信号：“恒越基金处分有限公司”约略“FocusBridge”
广发证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、上海天天基金销
售有限公司、兴业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司银银平台、兴业证券股份有限公司、
中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限株连公司、中信期货有限公司、中信证券华南股
份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国星河证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、招商证券股份有限公司、华宝证券股份有
限公司、国投证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、国金证券股
份有限公司、上海证券有限株连公司、江海证券有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海
好买基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、诺亚正行基
金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、上海基煜基金销
售有限公司、上海万得基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海利得基金销售
有限公司、北京度小满基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、泰信资产基金销售有限公司、
嘉实资产处分有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、大连网
金基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限株连公司、
济安资产（北京）基金销售有限公司、上海大奢睿基金销售有限公司、上海云湾基金销售有限公
司。（以上排行不分先后）
基金处分东谈主可证据情况变更或增减销售机构，并在基金处分东谈主网站公示。
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在开动办理基金份额申购约略赎回后，基金处分东谈主应当在不晚于每个灵通日的次日，通过规
定网站、基金销售机构网站以及买卖网点线路灵通日的基金份额净值和基金份额累计净值。
本公告仅对本基金灵通日常申购、调换转入、如期定额投资业务猜想的事项赐与证明。投资
者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读登载在规章绪论上的《恒越季季乐 3 个月鼎新握有债券
型证券投资基金基金合同》、《恒越季季乐 3 个月鼎新握有债券型证券投资基金招募证明书》及基
金居品府上摘录等基金法律文献。投资东谈主还可通过基金处分东谈主网站或关联销售机构查阅本基金相
关法律文献或府上。
如有任何疑问，请与本基金处分东谈主猜想。
本基金处分东谈主客户干事中心电话：400-921-7000
网址：www.hengyuefund.com
风险教唆：本基金处分东谈主承诺以教学信用、勤快守法的原则处分和哄骗基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹偏激净值上下并不预示其将来事迹阐述。投
资者投资基金前应正经阅读基金合同、招募证明书等法律文献，了解所投资基金的风险收益特征，
并证据自己情况购买与本东谈主风险承受才调相匹配的居品。投资东谈主应当充分了解基金如期定额投资
和零存整取等储蓄面目的分裂。如期定额投资是领导投资东谈主进行永恒投资、平均投资本钱的一种
简便易行的投资面目。然而如期定额投资并不成回避基金投资所固有的风险，不成保证投资东谈主获
得收益，也不是替代储蓄的等效开心面目。敬请投资者翔实投资风险。
特此公告。
恒越基金处分有限公司
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